Esta ferramenta tem a função de gerar lançamentos de convênios a pagar com algum fornecedor. se um funcionário compra algo em uma empresa que existem convênio, esta gera um documento com os valores gastos pelos funcionários, gerando uma conta a receber, e em seguinda gerando um vale no cadastro do funcionário, descontando o valor gasto no convênio.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Nesta tela há os seguintes campos:

• Convênio: Para informar qual convênio irá gerar os lançamentos;
• Data da Fatura: Para informar qual será a data da fatura do convênio;
• Nº Documento: Para informar o número do convênio da empresa;
• Descrição: Para informar a descrição do convênio;
• Nº Parcelas: Para informar o número de parcelas que o convênio será lançado (o sistema repetirá os valores nos meses subsequentes);
• Confirmar: Para confirmar os lançamentos;

Para gerar os lançamentos basta inserir os valores no campo ”Valor” e após inserido os valores basta clicar no botão ”Confirmar”, para confirmar a operação e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface para confirmar os dados:

Nesta tela há os seguintes campos:

• Início e Término: para determinar um período de datas a ser pesquisado;
• Aplicar: Para realizar a pesquisa;
• Imprimir: para imprimir dados do relatório.

Na aba ”Histórico” mostra o histórico de convênios a pagar e na primeira coluna mostra uma lista com os convênios e ao selecionar um convênio mostra os detelhes financeiros do convênio de cada funcionário.

Se houver dúvidas com os lançamentos basta ir no relatório de contas a pagar e a receber (Ambos em “Relatório→Gestão Financeira”), e verificar os lançamentos criados.