Essa ferramenta possibilida a Conciliação de Extrato Bancário via arquivos bancários (solicitados ou baixados do banco).

Para ter acesso a todas as funcionalidades da Conciliação do Extrato Bancário basta acessar a interface que se encontra em (Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Conciliação de Extrato Bancário).

No sistema já vem cadastrado previamente 2 layouts:

• FEBRABAN (Padrão da Federação Brasileira de Bancos)
• OFX (Padrão Internacional Open Financial Exchange)

Se desejar realizar um cadastro para um novo layout, basta clicar no botão “Novo” (Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Conciliação de Extrato Bancário, com as abas Layout do Extrato, Layout Retorno e Identificação selecionada).

Logo após ser clicado o botão “Novo”, o sistema liberará uma nova tela para a descrição do layout.

Logo após ser clicado o botão “OK”, a aba “Identificação” estará habilidata para ser montada a estrutura de identificação do extrato de acordo com seu respectivo manual.

O grupo Cabeçalho geralmente traz o resumo do extrato (saldo inicial/data).

O grupo Detalhes geralmente traz o detalhamento de cada operação ocorrida no período.

O Grupo Trailer geralmente traz o resumo do extrato (saldo final).

No Grupo Diretório será configurado o Diretório dos Arquivos onde o sistema irá sugerir quando for importar o retorno.

Já na aba Categorias de Lançamento serão cadastradas as categorias referentes aos lançamentos que irão compor o extrato.

Para cadastrar uma categoria basta clicar no botão Nova Linha, o sistema abrirá uma interface onde será colocado o código da categoria e sua descrição. O usuário poderá também alterar e excluir os registro que foram cadastrados incorretos atráves dos botões Excluir Linha e Alterar Linha. Tais categorias e respectivos códigos constaram no manual cedido pelo banco.

Com todas as configurações já preenchidas o sistema está apto para importar os arquivos arquivos. Para tal procedimento deveremos selecionar o Tipo de Extrato e clicar no botão de Importar Retorno.

O sistema abrirá uma inteface para que o usuário possa escolher o arquivo que recebe da operadora.

Após esse procedimento o sistemas começará a ler o arquivo da operado e comparar com o que está no fechamento de caixa. Nesse processo o sistema já está conciliando os cartões que foram enviados da operadora com os existentes no fechamento de caixa. Decorrido esse período se abrirá uma interface com os dados da Adminstradora e do Cliente.

Com a interface já disponível na tela o usuário poderá realizar os seguintes filtros Todos (todos os registros que estavão no arquivos), Conciliados (todos os registro já cocnciliados pelo sistema) e Não Conciliados (todos os registros que não foram conciliados pelo sistema), navegar pelos cartões que foram enviados pela operadora e se desejar marcar a opção Mostrar somente registros com taxas diferentes.

Já com o filtro em Não Conciliados, o usuário poderá tentar Conciliar os registros selecionados na grade que se refere a Administradora com a grade de Clientes. Esse processo poderá também ser feito para Desconciliar quando ultilizando os filtros Todos (desde que esteja desconciliado, no caso o campo conciliado não esteja marcado) e Conciliados.

Para conciliar basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão dieito do mouse e selecionar a opção Conciliar.

Ao conciliar o sistema exibirá uma interface onde mostrará os registros que ainda não foram concilidados e os mesmos provém dos dados pertinentes ao registro selecionado (filtro baseado em data e valor). O Usuário deve selecionar o registro que correspondente ao produto (cartão) cadastrado.

Ao fechar a interface de comparação o sistema voltará para interface inicial da Conciliação de Cartões, para ter acesso a informações nessa interface basta que o usuário selecione a aba Vendas, Tipo de Cartão (operadora cadastrada), Início (dia em que foi realizado as vendas e houve a concicliação de vendas) e Término (o mesmo processo do início).

Já com os dados preenchidos na grade, com o botão direito do mouse o usuário poderá como foi dito antes Conciliar, Desconciliar(esses dois já foram explicados anteriormente), Detalhes do Retorno e Ir para o arquivo.

Ao clicar no Detalhes do Retorno abrirá uma interface para demonstrar particularidades do registro selecionado.

Caso o usuário clique em Ir para o arquivo o sistema abrirá novamente a interface de comparativa de vendas.

O procedimento para importar o arquivo de pagamento é igual ao processo de de importação do arquivo de vendas, o sistema juntará os valores enviados pela operadora de acordo com produto (cartão) e comparará com os valores que foram agendados pelo sistema. O sistema abrirá uma interface para demonstrar as baixas realizadas se não houve diferenças ou que seja menor que a configuração 5203 - Valor Máximo da Diferença para Baixa na Conciliação de Cartões.

Análogo ao comparativo de vendas o sistema demonstrará filtros Todos (todos os cartões que foram processados), Baixados (os cartões que foram baixados se não existir diferença ou conforme a configuração 5203) e os Não Baixados, permitirá navegar através de Cartão e selecionar se deseja Mostrar somente registros com taxas diferentes.

Clicando com o botão direito do mouse o sistema apresentará um menu onde o sistema demonstrará Detalhes da Baixa, Mostrar Diferenças e Baixa Cartão (esses dois só serão habilitados se o resgistro selecionado estiver em vermelho).

Em Detalhes da Baixa o sistema demonstrará os detalhes financeiros pertinentes ao registro selecionado.

Em Mostrar Diferenças o sistema constatará as diferenças que provocaram a causa da diferença demonstrada.

Em Baixa Cartão, o sistema abrirá a interface de para o usuário realizar a baixa manualmente conforme o extrato bancário que estiver em posse se o sistema não conseguiu dar a baixa automaticamente no regisro em questão.

Em Forçar Baixa o sistema irá baixar o valor de acordo com o valor informado pelo operadora de cartão.

Após o fechamento da interface de baixas o sistema voltará para tela inicial de Conciliação de cartões, para visualização das baixas realizadas o usuário deverá selecionar a aba Pagamentos e realizar o processo igual para a efetuado na aba vendas.

Com a grade preenchida o sistema demonstrará cartão por cartão que foi baixado, dando também a opção para os mesmos filtros que foram demonstrados na interface da baixa (que antes era por montante).

Ao clicar no menu Detalhes do Retorno o sistema abrirá uma interface para para descrever particularidades relativas ao registro selecionado.

Em Detalhes Financeiros o sistema exibirá a qual montante financeiro o registro selecionado pertence.

E por fim em Ir para Arquivo voltará para interface de Conciliação de Cartoes - Baixas.

Já na aba Arquivos, para ter acesso ao conteúdo o usuário deverá selecionar o Tipo de Cartão (operadora cadastrada), as datas de Início e Termíno em que os arquivos de Vendas e Pagamento foram importados.

Já com os dados exibidos na tela (como por exemplo na tela acima), ao selecionarmos a opção Mostrar Detalhes do Arquivo, o sistema apresentará os detalhes do arquivo sendo ele de Vendas ou Pagamentos conforme o registro que esteja selecionado. Essa seria uma descrição detalhada do arquivo que foi importado outrora.

E por fim, ao clicar no botão Mostrar Conciliação o sistema abrirá a interface de Conciliação de Vendas - Comparativo, se o mesmo estiver selecionado no registro referende a Vendas e Conciliação Cartões - Baixas caso o registro esteja em Pagamentos.