Esta ferramenta serve para mostrar um relatório de fluxo de caixa, mostrando sua situação atual e situação futura.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Na parte superior desta tela há os seguintes campos:

• Término: para determinar a data de término do relatório a ser pesquisado, ou seja, pesquisará toda a movimentação do sistema até a data de término selecionada;
• Aplicar: Para realizar a pesquisa;
• Imprimir: Para imprimir dados do relatório;
• : Para filtrar as contas e caixas a serem utilizadas como ponto de partida do fluxo de caixa;
• Contas a Receber: Para exibir ou não as contas a receber em atraso;
• Contas a Pagar: Para exibir ou não as contas a pagar em atraso;

Abaixo mostra a situação atual do fluxo de caixa mostrando os caixas da empresa e seus detalhes numericamente à esquerda e graficamente a direita.

E logo abaixo mostra situação futura, de acordo com os dados do sistema, porém este gráfico só será exibido ao selecionar uma data após a data atual, ou seja, o sistema irá mostrar um gráfico do dia atual até a data escolhida e irá criar um relatório de acordo com os dados do sistema;

Após um duplo clique em algum dos dados da situação futura aparecerá os detalhes do fluxo de caixa na seguinte tela:

Nesta tela mostra todos os detalhes do fluxo de caixa e abaixo há o botão imprimir para imprimir dados do detalhe do fluxo de caixa.